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            2015財務工作總結及2016年財務工作計劃

            【www.jojothedog.com - 財務工作總結及工作計劃】

            在上級財務部門的業務指導下,以年初支公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以成本治理和資金治理為重點,全面落實預算治理,強基礎,抓規范,實現了全年業務制度規范化,經營治理科學化,企業效益化,有力地推動了支公司財務治理水平的進一步提高,充分發揮了財務治理在企業治理中的核心作用?,F將XX年公司財務工作總結

            一、主要指標完成情況。

            1、固定費用——1-9月份累計完成##.5xxxx,完成進度計劃的117.2xxxx,同比增長27.4xxxx,增加支出2312627.8xxxx。

            2、三項費用——1-9月份累計完成##.5xxxx,完成進度計劃的136.3xxxx,同比降低10.5xxxx,減少支出171939.2xxxx。

            3、內部利潤——1-9月份完成-##.1xxxx元,較計劃進度-828.4xxxx元增虧252.7xxxx元。

            二、以資金治理為契機,不斷增強全員的預算治理意識。

            近年來,隨著企業精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據財務治理的特點以及財務治理的需要,及時出臺了支公司《固定費用治理辦法》、《資金預算治理辦法》等一系列相關制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監督、有考核。在費用控制方面,一是采取定額包干的方式,將手機費、電話費、班站所辦公費、車輛油料費、維修費、線路巡視費等定額控制,節約歸已、超支自負,培養了職工的節約意識。二是采取預算審批的方式,對定額以外的費用,必須先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。在現金預算方面,為提高現金預算的準確性,在實際支付時做到,沒有現金預算項目的不予支付,超預算支付標準的不予支付,中國電力資料網從而提高了現金預算意識。在職工借款還款方面,規定了借款必須于發生當月還款,確實起到了降低借款數額,減少資金占用,避免呆帳發生的積極作用。通過預算治理這一有效的治理手段,職工的規范意識進一步增強,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。

            三、以培訓為動力,不斷提高財會人員的業務水平。

            隨著我國經濟建設的不斷發展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。

            最近幾年,分公司一直把人員培訓視為企業發展,增強企業競爭力的突破口,財務治理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業人員,因此我們根據實際工作的要求,結合支公司學分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓。并且于5月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的新會計準則培訓,在6月份、9月份還分別參加了省公司和國網公司舉辦的新會計準則培訓班,通過學習,進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業財會人員的工作要求,如何中國電力資料網更好地做好基層財務工作等,進一步激發了干好財務工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎,

            四、以考核為手段,促進財務基礎治理水平的提高。

            隨著企業治理的進一步深入,財務的治理職能逐漸增強。今年,支公司為加大責任制考核力度,保證責任制的貫徹落實,制定了雙文明考核辦法,細化了各項指標和日常工作的考核。在此基礎上,我們也加大了財務基礎工作建設,從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報賬流程。按照分公司有關通知精神,我們又成立了資金風險安全檢查領導組,具體制定了《資金治理辦法》、《貨幣資金治理辦法》、《工資資金治理辦法》、《工程資金治理辦法》等,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作,逐步完善了支公司的財務治理體系。

            在今年的財務治理工作中,最重要的一點就是借助支公司的考核體系,采取了工作質量與方針目標的考核機制,將治理的要求與重點,納入工作質量與方針目標考核。將費用預算通過月份考核與工資掛鉤,全面提高了財務核算質量,實事求是的體現財務經營成果,做誠信納稅單位。并順利通過每年一次的所得稅匯算檢查以及國家稅務總局今年開展了電力專項檢查。

            五、積極參與企業經營治理,搞好公司財產物資的清查與盤點。

            隨著財務治理職能的日益顯現,財務治理參與到企業治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產物資的治理,通過現場清查和新領用登記,各班站所建立了固定資產、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監督治理,以求全面提升財務治理水平。
            六、加強資金治理,減少資金占用,提高資金利用率。

            近年來,為加強對資金的統一歸口治理,規范運作,強化資金使用的計劃性、預算性、效率性和安全性,盡可能地規避資金風險,通過銀行賬戶的清理歸并,建立了與國網公司相適應的銀行帳戶治理體制。今年為進一步減少資金占用,提高資金利用率,今年重點對現金流量、未達帳項、應收應付款項、流動資產周轉率等一些項目加大了考核力度,并且通過一年的運行發現現金流量明顯提高,資金周轉率顯著加快。三是建立了統一的財務預算治理制度。通過建立覆蓋支公司所有層次以及業務范圍內的資金預算,確保了資金的使用合理、規范、安全、有效。四是嚴格執行現金治理制度,實行財務制約制度。以上制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用,降低了財務費用,提高了企業經濟效益。

            七、XX年財務工作計劃。

            為全面搞好XX年全面預算治理與財務治理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作

            (一)根據上級公司下達的預算指導意見,進一步搞好預算治理工作。預算治理作為財務治理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算治理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算治理真正成為全員預算治理,讓預算真正發揮其應有的作用。

            (二)結合新會計準則的實施,當好領導的參謀,確保完成上級下達的各項指標。隨著公司逐步走上良性發展軌道,經營質量不斷提高,企業資產得到進一步凈化與整合。結合績效考核治理,本著“嚴、深、細、實”的原則,全面強化責任制的制定與落實,在售電收入增收的基礎上,千方百計研究節支,力爭完成各項任務指標。同時,圍繞盤活資產,對現有閑置的資產進行盤點;加大電費回收力度,保證每月電費回收真正結零;減少資金占用率,提高企業資產周轉速度。

            根據上級公司物資采購的要求,進一步健全物資比價采購制度。

            (三)繼續開展會計從業人員的培訓活動,進一步搞好財會基礎工作,提高治理水平。企業越發展進步,財務治理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大,對財務治理的要求也越來越高。為了適應這一要求,就必須繼續開展會計從業人員的培訓,提高中國電力資料網會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上,進一步加強檢查督促與指導,搞好會計的基礎治理工作,為更好的參與企業的經營治理工作打下堅實的基礎。

            總之,今年財務科的工作在各位領導的支持與幫助下,在各科室和基層站所的配合下,按照支公司的總體部署和安排,認真組織落實,取得了較好的成績。但是,來年的任務會更重,壓力會更大,我們財務科全體成員將變壓力為動力,做好XX年工作計劃,積極進取,開拓創新,充分發揮財務治理在企業治理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

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            2016年財務工作總結及2017年財務工作計劃


            2016年,我局在市委、市政府和上級審計機關的正確領導下,堅持以“三個代表”重要思想為指導,以開展“保持*員先進性教育活動”為動力,深入貫徹黨的十六大、十六屆四中、五中全會和中央、省、市經濟工作會議和審計工作會議精神,堅持用科學發展觀指導審計工作,緊緊圍繞經濟建設和市委、市政府的中心工作,按照局黨組提出的 “集體工作爭冠軍,單項工作拿金牌”的總體要求,認真貫徹“全面審計、突出重點”的原則,注重突出工作重點,不斷改進工作方式,全面提高了依法審計能力和審計工作水平。全年共開展審計項目69個,完成查出各類違規金額 40.16億元,增加財政收入5.54億元,糾正歸還原渠道資金6696萬元。提交工作報告、信息275篇,被批示采用170篇。各項工作都取得了新的成績。
            一、2016年審計工作回顧
            (一)預算執行審計重點突出
            今年的預算執行審計工作,在總結以往經驗的基礎上,通過細化“實施意見”,實行“以會代訓”等形式,進一步統一思想認識,明確審計目標,創新工作思路,突出審計重點,力求常審常新。在全面審計的基礎上,主要體現了“四個突出”:一是突出了預算完整性的審計,檢查單位的收入支出是否編入預算及財政批復的預算是否執行有關規定。同時對部分市直部門公用經費情況進行了分析,指出了單位間公用經費實際支出水平差異較大、單位實際支出與預算安排懸殊較大等問題,并提出了改進建議。鮑志強市長對此非常重視,立即作出批示,要求財政部門結合今年的預算編制,借鑒審計提出的建議,認真研究改進;二是突出了對重點項目、專項資金的撥入撥出(支出)、管理和使用情況的審計,掌握了財政收支的真實情況;三是突出了對資金使用單位的延伸審計,以資金為主線,共延伸審計了140多個單位,掌握了大量的一手資料;四是突出了管理方面的審計。從市地稅局各處室履行職責入手,對涉及稅收征管、減、免、緩稅、法規政策的制訂、執行和管理等情況進行審計,摸清各管理分局的征管質量。通過審計,達到了摸清家底,核實收支,揭露問題,促進管理的目的。提交的“兩個報告”內容豐富充實,問題揭露充分,整改建議針對性和可操作性強,得到了市人大常委會和市政府領導的充分肯定。市政府以濟政發[2016]38號文件全文轉發了審計結果報告,在全市范圍進行了通報。同時,我局加大了預算執行審計查出問題的整改工作力度,取得了良好的效果,并將整改情況分別向市長辦公會和市人大常委會作了匯報。
            (二)專項審計和審計調查成效顯著。圍繞領導關心和社會關注的熱點問題,以促進各項改革措施的落實和維護群眾根本利益為目標,對教育資金、希望工程助學基金、住房公積金、殘疾人保障金、全市種糧農民直補資金、“一縣十三鄉”扶貧資金、引黃供水工程項目資金、排水工程項目資金等專項資金的管理使用情況、國有企業稅外負擔和債權債務情況進行了專項審計和審計調查,對市公路系統、市食品藥品監督系統進行了行業審計,完成了天同證券有限責任公司××中心營業部的資產負債損益審計調查和利用外資項目還款期管理及效益情況審計等。通過審計,揭露了專項資金和行業系統管理中存在不真實、不規范、不合法、效益差等問題,有針對性地提出改進建議。共向上級領導提交綜合審計報告和審計調查報告41篇,得到政府領導和有關部門的高度重視,促進了專項資金和行業系統的規范管理。
            為了解和掌握我市市級醫院的醫療收費情況,揭示群眾反映強烈的“看病難、看病貴”的問題,進一步推進我市醫療體制改革,用近三個月的時間對××市中心醫院、××市第四人民醫院、××市口腔醫院和××市婦幼保健院等4家醫院的醫療收費情況進行了審計調查。通過審計,揭露了醫院存在的嚴重的違規收取醫療、藥品和其他費用及不規范收費的情況,深入剖析了問題產生的原因,有針對性地提出了改進建議。提交的審計報告引起了領導的高度重視,市委副書記、副市長楊魯豫同志作了批示。
            (三)固定資產投資審計力度不斷加大
            今年以來,隨著重點工程建設步伐的加快,我們及時調整工作思路,突出投資審計特點,在繼續對全市重點工程建設實施全過程跟蹤審計、認真完成各區工程建設指揮部各項工作任務的基礎上,加大對完工項目的審計力度,取得較好的效果。全年跟蹤審計項目26個,審計資金66.95億元,節約投資2.16億元。今年投資審計的特點主要是加大了“四個力度”:
            一是加大了“跟蹤審計”的力度。及時調整充實東區、西區、城區三個指揮部的派駐人員。駐區人員按照各指揮部的要求,結合審計工作實際,認真履行職責,對重點工程建設進行全過程監督,做到提前介入,審計關口前移,審計職能貫穿工程招投標、設計、施工、監理、材料供應全過程。積極參與項目招投標審計,把好招投標關,參與了161個建設項目的招標、評標、定標工作。
            二是加大完工工程結算的審計力度。完成了經十一路人防工程、經十路1-3標段、玉繡河綜合治理工程和市雜技團辦公樓(更多精彩文章來自“秘書不求人”)裝修項目的工程結算審計。組織有關中介機構對東區、西區17個已完工項目的工程結算審計。報審工程結算值11.3億元,審減1.6億元,有效揭露了項目建設中的高估冒算、擠占挪用和損失浪費等行為。
            三是加大了拆遷補償資金的審計力度。先后對經十路1-3標段和玉繡河項目進行了拆遷補償資金的審計,審計拆遷資金68448萬元,審計清理收回拆遷補償資金471萬元。同時,積極探索拆遷補償事前審計的新路子。實施了緯六路改造工程拆遷方案審計,有效地防止了由于拆遷政策不明確造成多補償拆遷資金1071萬元情況的發生,并以審計信息的形式及時上報市政府。楊魯豫副市長對此高度重視,立即作出批示,要求監察、國資、拆遷、房管、土地等部門聯合研究拆遷補償問題,完善有關政策,及時堵塞漏洞。
            四是加大了“重點建設資金”的審計力度。對結算中心2016年度重點建設資金審計到位建設資金70.79億元,工程支出59.59億元。針對審計發現的建設單位管理費管理不規范、列支口徑不一致,報銷制度不完善、票據不合規等問題,及時向市領導和各指揮部提出了改進建議。通過審計,促進了建設資金的管好用好,保證了重點工程建設順利進行。郭作貴副市長作出批示,責令有關部門認真落實審計意見,切實抓好整改。
            (三)經濟責任審計受到廣泛關注
            全年共對27名領導干部進行了經濟責任審計,其中縣區長3名,部門領導干部19名,企業領導干部5名,查出各類違紀違規金額37億元,管理不規范金額33億元。向紀檢、檢察機關移送案件線索3起。為加強領導干部監督管理,加強黨風廉政建設,促進依法行政發揮了應有作用。主要表現為“四大亮點”。
            一是市委市政府更加重視經濟責任審計工作。市委書記辦公會專題聽取了經濟責任審計工作匯報,這在我市是第一次。以市委、市政府的決定召開了全市經濟責任審計工作會議。會議聲勢之大、規格之高、效果之好,在全市也是前所未有的。這次會議的召開,對推動我市經濟責任審計工作的深入開展創造了良好的外部環境。市委、市政府還出臺了《關于進一步加強經濟責任審計工作的意見》,并要求從明年起對縣(市)區委書記和縣長同時進行經濟責任審計。
            二是制度建設走在了全省前列。先后制定出臺了《經濟責任審計與其他審計結合的若干規定》,對審計項目安排、經濟責任審計與其他審計結合的具體問題、審計報告的復核等做出了明確的規定。該《規定》為進一步規范經濟責任審計工作,明確相關部門的工作任務和職責提供了制度依據;制定出臺了《××市機關企事業單位領導干部任期經濟責任審計結果報告規范》,進一步規范了報告文本的格式,為進一步規范經濟責任審計工作奠定了堅實的基礎。審計署法制司和經責司的有關領導來我局調研時都給予了充分肯定。
            三是任中經濟責任審計和縣區長經濟責任審計穩步推進。今年共安排經濟責任審計項目27項,其中任中審計18項,占67%,為實現審計監督關口前移,從源頭上解決領導干部經濟責任審計監督滯后和審計結果難以有效運用等問題做出有益的探索。先后對三個縣(市)區政府主要負責人進行了經濟責任審計。審計中堅持政府財政決算審計與縣區長經濟責任審計相結合的方式。根據縣區長經濟責任審計工作的特點,有針對性地組織了學習和培訓,并向有關部門發送了經濟責任審計征詢表,重點了解群眾來信反映違紀線索的情況,通過深入細致的審前調查和分析,在了解被審計單位總體情況的基礎上,制定了審計實施方案,確定了審計的目標、范圍、重點和方法。通過審計,有效地促進了依法行政,促進了縣區經濟快速、協調、可持續發展。
            四是審計決定落實歷年。為促進審計決定落實,對2016年度完成的經濟責任審計項目進行了集中回訪。通過對經濟責任審計意見書、審計決定書的落實情況、被審計單位健全完善制度、規范管理取得的成效、被審計單位和被審計單位領導干部對經濟責任審計工作的意見和建議逐項進行落實。鞏固和擴大了審計影響,促進了審計決定和意見的落實,審計決定的落實率達到99.8%,是歷年審計決定落實率的一年。
            (四)圓滿完成了領導交辦的各項審計任務
            以服務大局、服務中心、促進社會穩定為己任,緊緊圍繞政府工作中心,積極開展審計工作,圓滿完成了黨委政府交辦的各項工作任務。一是根據市政府資金管理制度改革工作領導小組的統一部署,我局從2016年1月17日開始,抽調骨干力量組成18個審計組,對第二批納入政府資金結算中心管理的142個部門單位的銀行帳戶及資金結余情況進行了全面審計。通過審計,全面摸清了這些部門單位的銀行帳戶及資金家底,核實了結余資金的真實性和完整性,同時揭露了有關單位在銀行賬戶管理及財政財務收支、資金管理等方面存在的問題,為各部門納入政府資金結算中心統一管理及資金賬戶的分類處置和順利交接提供了重要依據。二是根據市行政事業單位資產管理制度改革領導小組統一部署,我局從2016年4月28日開始,專門拿出5個業務處、37名業務骨干組成12個審計組,對全市589個市級行政事業單位,分三批進行資產清查審計。截止9月底,兩批380個單位的資產審計工作順利完成。目前,第三批的資產清理審計工作已經展開。三是按照××市職業教育資源整合工作領導小組的統一部署,對17個職業教育資源整合單位的審計。通過審計,基本摸清了被整合單位的家底,核實了資產物資和債權債務的真實性和完整性,揭露了有關單位在財政財務收支、資產管理等方面存在的違紀違規問題,為我市職業教育資源的順利整合提供了第一手資料。四是根據市委市政府領導要求,我局對群眾上訪反映強烈的××市蔬菜副食品(集團)有限責任公司和××工藝美術三廠進行了審計和調查。對××2016(全國)糖酒商品交易會開展財務收支專項審計。
            2016年之所以能夠圓滿完成各項審計任務,主要是狠抓了以下保障措施:
            (一)深入扎實地開展了“先進性教育”活動。按照市委的統一部署,扎實開展了保持*員先進性教育活動。局黨組高度重視,把先進性教育活動作為全局工作的中心任務,擺在重要位置,多次召開黨組會和黨組擴大會,進行專題研究。在先進性教育活動中,按照上級要求,堅持把學習教育貫穿始終,突出抓好“三個代表”重要思想、黨性宗旨、廉潔勤政等“三個專題”教育。為進一步豐富學習教育形式,增強學習效果,認真開展了“十個一”活動,使廣大黨員對先進性教育活動有了更深層次的認識和理解。堅持邊學、邊查、邊整、邊改,廣泛征求意見,深入查擺問題,逐條進行梳理。局黨組對整改工作非常重視,堅持高標準嚴要求,認真制訂了整改方案和整改措施。同時注重抓好長效機制的建立,重新修訂了機關黨建工作、黨風廉政建設、審計規范化建設、機關服務管理等方面的規章制度,把先進性教育活動的好經驗、好做法以制度的形式固定下來,長期堅持下去,鞏固教育活動成果。通過先進性教育活動,黨員的思想認識和理論水平有了明顯提高,有力地促進了審計工作全面發展,取得了良好的效果。
            (二)開展了“審計質量年”活動,加強了審計管理。一是按照審計署關于開展“嚴謹細致,提高質量”年活動和省廳關于開展“管理質量年”活動的意見,結合實際,制定了《審計項目質量控制實施細則》,使“質量年”活動有了具體鮮活的內容,進一步提高審計項目質量,規范審計行為提供了制度保障。二是為進一步規范現場審計作業,促進質量控制,編寫了“審計實施方案”、“審計日記”、“審計工作底稿”、“審計證據”、“審計報告”的范本,收到了較好的效果,為實現審計工作規范化、法制化、科學化打下了堅實的基礎。三是成立了××市審計局審計項目質量檢查委員會,加大了審計質量監督檢查的力度,審計人員依法審計的能力明顯增強,審計工作質量和執法水平明顯提高。四是加強審計計劃和業務管理,在制定計劃時做到預算執行審計項目與其他審計項目相結合、經濟責任審計和正常審計項目相結合、各業務處和各縣(市)區局的審計資源和人力資源相結合,使計劃管理更科學,更有利于指導業務工作。修定完善了審計工作目標考核辦法,以考核促管理,全面提升審計工作水平。審計檔案管理取得了新成績,我局檔案室被評為市直機關“十佳檔案室”。五是開展了對2016年度審計項目質量的全面檢查,評選了優秀審計項目;成功舉辦了全省優秀審計項目檔案巡展,全市審計系統170余人參加了學習觀摩,促進審計質量總體水平的提高。我局《××市供水集團有限責任公司原總經理經濟責任審計項目》榮獲全省優秀審計項目第一名。
            (三)審計信息化建設步伐加快。成立了計算機審計技術處,充實了力量,研究制定了《××市審計局2016至2017年審計信息化發展規劃》,確立了大力推進計算機審計,努力實現審計方式和手段創新的工作目標;加大了信息化建設的投入,今年共投資100萬元,建立了互聯網網站和局域網系統,為信息化建設打下了堅實的基礎;扎實開展計算機審計工作,今年運用計算機技術手段開展的審計項目有10個之多。在對公路系統、衛生系統、教育系統、金融證券、公檢法、社保、房地產公司、人防工程等項目審計實施過程中,充分利用計算機審計手段,大大提高了審計效率和審計質量。近日,在國家審計署舉辦的全國審計機關現場審計實施系統(ao)應用實例評選活動中,我局公路收費計算機輔助審計項目被評為全國優秀審計項目,受到審計署通報表彰。這也是我省獲此殊榮的計算機審計項目。
            (四)進一步加大了審計成果的轉化力度。高度重視信息宣傳工作,進一步明確責任,強化措施,努力放大審計成果,使審計成果進入領導決策層,從更高的層面更好地發揮審計監督作用,審計信息宣傳工作成效顯著。全年共編發審計信息275篇,被上級批示采用170篇。其中,我市《拆遷補償政策存在漏洞》、《建議明確種糧直補有關政策》等審計信息引起了市領導的高度重視,并作重要批示。我局分別被市委辦公廳、市政府辦公廳和省審計廳評為信息宣傳先進單位。審計科研工作取得突破性成果,我局提交的論文《審計腐敗行為的經濟學分析和治理的制度安排》獲××市社會科學優秀成果一等獎,并被推薦代表××市參加全省社會科學優秀成果評選。這是我局成立以來首次獲此殊榮。
            (五)切實加強了機關作風建設和黨風廉政建設。按照市委、市政府黨風廉政建設責任制的要求,認真落實了反腐倡廉工作責任制,制發了《2016年黨風廉政建設和反腐敗工作意見》,形成了一級抓一級、層層抓落實的工作格局。積極開展了“廉潔奉公、執政為民”主題教育,進一步修訂完善了我局加強黨風廉政建設責任制的實施意見。狠抓了《建立健全教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體系實施綱要》的學習貫徹,進一步加強了審計干部的思想建設和作風建設,引導廣大黨員干部筑牢思想道德防線。審計人員依法行政、廉潔從審的意識明顯增強,樹立了審計人員良好的社會形象。積極開展了爭創“群眾滿意機關”活動,對照標準找差距,明確目標定措施,重在行動抓落實,切實轉變機關作風,改進工作方式,在提高服務水平和工作效率、爭創一流工作業績、增強審計干部隊伍整體素質上取得了明顯成效。
            2016年審計工作雖然取得了明顯的成效,但也存在一些薄弱環節和亟待解決的問題,主要是:審計工作如何改進方式方法以更好地適應政府改革的需要還有待于進一步研究和探討;審計人員的知識結構和綜合素質還不能很好地適應審計工作發展的要求;審計工作效率、質量和成果仍需進一步提高;現代審計技術方法的應用和審計信息化建設有待進一步加強等。這些問題要在今后工作中認真研究解決。
            二、2017年審計工作安排
            2017年審計工作的指導思想是:以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹十六大和十六屆五中全會精神,以科學的發展觀為統領,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,堅持“全面審計、突出重點”的原則,全面履行審計監督職責,進一步提高審計工作水平,為構建和諧××,促進我市“十一五”規劃開好頭、起好步發揮積極作用。主要做好以下五個方面的工作:
            (一)進一步強化財政資金審計。加強預算執行審計,揭示各級政府部門和各單位在財政財務管理上不規范的問題,促進建立科學的預算定額和支出標準。繼續加大財政專項資金的審計,開展對政府結算中心的審計,促進加強支出管理,完善制度,提高資金使用效益。圍繞領導關心和社會關注的熱點問題,開展專項資金審計和專題審計調查,為領導宏觀決策提供依據。
            (二)進一步強化重點工程建設投資審計。圍繞“十一五”規劃確定的重點建設項目,進一步加大重點建設工程全過程跟蹤審計力度,注意查處工程建設中的違紀違規問題和損失浪費等行為,促進提高投資效益。圍繞構建節約型社會,積極開展效益審計。
            (三)進一步強化重點國有企業審計。圍繞“大抓工業、抓大工業”的目標要求,進一步加強和改進企業審計的方式方法,積極推動企業改制,更好地為企業做大做強服務。繼續加大對改組改制企業的審計監督,規范改制程序,防止國有資產流失,維護國有資產的安全完整。
            (四)進一步強化經濟責任審計。加強對掌握資金分配權和有收費項目的職能部門主要負責人的經濟責任審計,繼續做好國有及國有控股企業領導人員和縣(區)黨政領導干部的經濟責任審計,扎實推進縣(區)長的經濟責任審計,不斷加大任中經濟責任審計力度。
            (五)進一步強化審計服務改革穩定的工作力度。圍繞市委、市政府各項重大改革措施的推進,認真完成領導交辦的各項工作任務,繼續做好第三批行政事業單位資產清理審計,為促進全市經濟、政治、文化和社會事業的又快又好發展發揮積極作用
            (六)進一步強化審計機關自身建設。加強審計管理,不斷提高審計質量;加強審計信息化建設,進一步提高審計工作效率;以建設文明和諧審計機關為目標,切實加強領導班子建設、審計隊伍和黨風廉政建設,為審計事業的發展提供強有力的組織保證和人才支撐。

            2015年財務工作總結及2016年工作計劃


            財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向,在為全公司提供服務的同時,認真組織會計核算,規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務服務質量。在XX年做了大量細致的工作:

            一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算

            財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

            二、以實施erp軟件為契機,規范各項財務基礎工作用

            在經過兩個月的erp項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了erp項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了erp系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行erp系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到erp系統中并且運行良好。

            三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用

            根據集團年初下達的企業經濟責任指標,財務部對相關經濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,每月中旬到各責任單位分析經營情況和指標的完成情況,協助各責任單位負責人加強經營管理,提高經濟效益。

            四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規模

            由于原材料市場的價格不穩定,銷售市場也變化不定,在油品生產與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據集團公司經營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通

            過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

            五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量

            財務部根據公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執行情況,為進一步規范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內部控制制度、erp管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

            平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現的問題,布置后期的主要工作,逐步規范各項財務行為,使財務工作的各個環節按一定的財務規則、程序有效地運行和控制。

            六、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法規的自查活動

            為了規范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內的XX年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯企業的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對XX年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。

            七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力

            財務部組織了兩批財務人員培訓與經驗交流會,對整個財務系統做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。

            八、提出了全面預算管理方案,建立集團公司全面預算管理模式

            根據XX年經營目標和各項成本核算指標的實現情況,財務部提出了全面預算管理的方案,全面預算管理按照企業制定的經營目標、發展目標,層層分解于企業各個經濟責任單位,以一系列預算、控制、協調、考核為內容建立起一整套科學完整的指標管理控制系統。在XX年數據和以前年度各項經營數據的基礎上制定了XX年度各單位的成本費用預算、銷售額預算、人員預算、目標利潤預算等一系列預算指標,希望通過“分散權力,集中監督”來有效配置企業資源,提高管理效果,實現企業目標。

            XX年,為實現本集團公司的全面預算管理和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

            1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務風險。

            2、根據全面預算管理制度和預算管理指標跟蹤預算的執行情況,監控預算費用的執行和超預算費用的初步審核,按月準確及時地提供預算執行情況的匯總分析,為實現本集團和各單位的預算指標提出可行性措施或建議。

            3、配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查,加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度,不能超支的絕不超支。

            4、加強資金管理,統一調配,根據集團總部資金部的工作計劃安排,調控好各項經營用資金。

            5、繼續完善各項財務管理制度和內部控制制度,如財務核算管理制度、銷售與收款、采購與付款內控制度、會計、統計、收費、出納等財務人員崗位考評辦法等。

            6、加強財務人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習,結合財務人員考評辦法,逐步提高財務人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

            財務工作總結及工作計劃2015


            根據公司2014年工作重點和整體安排及思路,我簡單的做了一個會計個人工作總結。

            一年來,自覺服從組織和領導的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務。 由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務性和突發性的特點,因此結合具體情況,全年的工作總結如下:

            一、認真完成各項工作

            1、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統計報表,按時向各部門報送。完成了稅務申報與繳納,以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

            2、以認真的態度積極參加西安市財政局集中所得稅培訓,做好財務軟件記賬及系統的維護。

            3、對各類會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。

            二、加強學習,注重提升個人修養和綜合素質

            1、通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養。

            2、認真學習財經方面的各項規定,自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

            3、努力鉆研業務知識,積極參加相關部門組織的各種業務技能的培訓,始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。

            4、不斷改進學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯系實際,用新的知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合能力不斷得到提高。

            三、工作中存在的不足

            盡管我們圓滿完成了今年的各項工作任務,但必須看到工作存在的不足:

            1、理論水平不高,當前社會會計知識和業務更新換代比較快,缺乏對新的業務知識和會計法規的系統學習,導致了會計基礎知識和會計基礎工作缺乏,影響來工作水平的提高。

            2、忙于應付事務性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。

            3、只干工作,不善于總結,所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現象時有發生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結、勤思考,逐步達到事半功倍的的效果。

            四、2015年工作計劃

            嚴格履行會計崗位職責,扎實做好本職工作:

            1、不斷學習、更新知識、轉變觀念、完善自我,跟上時代發展的步伐。

            2、善于總結,提出自己的意見和建議,為領導決策提供準確依據,不斷提高單位管理水平和經濟效益??偨Y經驗,建立健全良好的工作機制。

            2016年財務工作總結及工作計劃


            財務工作總結及工作計劃范文精選一

            在新的一年里,財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法。我做財務工作已經好多年,深知20XX年財務工作計劃對加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育,有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂了20XX年財務工作計劃。在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度:

            一、繼續開展會計規范化管理工作,防范和化解操作風險。

            在去年會計工作規范管理的基礎上,繼續開展會計規范化管理工作,提高會計核算管理水平,防范和化解操作風險。具體從8個方面抓起:會計基本規定;會計核算質量;會計報表質量;計算機管理;聯行結算管理;會計檔案管理;信用社網點管理及其它;會計經營管理。特別是會計檔案管理歷年來有所欠缺,每年的會計憑證雖然都歸了檔,但未按檔案管理辦法歸類整理,需要進一步規范。

            二、繼續抓好增收、節支,進一步提升增盈創利水平。

            緊緊抓住增收、節支兩個環節,外抓收入,內抓管理,力爭全年實現在足額提取應付利息,提高撥備水平的前提下,實現利潤xxx萬元,確保社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的目標。針對目標,制定出臺《xx縣農村信用社20XX年增盈創利實施方案》,圍繞增收、節支兩個環節進行了安排。外抓信貸質量管理,積極盤活存量優化增量,拓寬增收渠道,千方百計應收盡收。內抓財務管理,降低經營成本,特別要加強營業費用的管理,在確保個人費用的前提下,壓縮公費用,確保專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降目標。具體抓好五項操作:一是財務開支操作:對營業費用實行費用額和費用率控制,嚴格實行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額,超支自負”的費用計提開支原則,將費用控制在核定比例之內。

            二是比例操作:即在費用開支方面針對國家有關政策規定,對職工福利費,工會經費,養老保險,待業保險金等按比例準確計提。對招待費、宣傳費等要在規定比例之內節約使用。三是預算操作:對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費實行了預算制,做到了在具體操作中嚴格按照預算控制支出。四是包干操作:對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結合區域實際和市場物價情況合理制定包干使用辦法,無正當理由超出包干限額的社,其超額部分扣減個人費用。五是成本操作:嚴格加強了其他成本項目和營業外支出的管理,堅持按月監控,防止以其他名義列支。

            三、繼續做好信用社重要空白憑證管理工作,確保安全無事故。

            在重要空白憑證管理上,今年我們還將繼續加大檢查力度,近年來,通過每年的序時檢查,使得各營業網點對重要憑證使用,管理達到了加強,但此項工作不敢懈怠,XX年5月份我們要組織人員對20XX年5月至20XX年4月的重要空白憑證領用進行了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用,逐項逐類憑證跟蹤進行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網點的重要空白憑證檢查一次,每次檢查認真登記《重要空白憑證檢查登記簿》,責任明確。

            四、繼續規范股金,大力開展增資擴股工作。

            去年12月份,市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為xxx元,法人股入股起點為xxxx元,投資股比例xxx%。入股起點的提高,給規范股本金帶來了巨大困難,20XX年雖然開展了此項工作,但離票據兌付要求還有差距,需要進一步規范。XX年底投資股比例xxx%,還差xx個百分點, 需在一季內達到比例。20XX年要大力開展增資擴股工作,雖然XX年底縣信用社的資本充足率已達到xxx%,但如果按票據兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專項票據, 還需進一步加大增資擴股的力度,確保專項票據兌付時不受影響。

            五、按標準開展信息披露工作。

            信息披露工作直接影響到專項票據兌付工作,今年3月份之前,要組織信用社按專項票據兌付標準認真開展信息披露,具體對20XX年度的各項經營指標完成情況、股金分紅情況、“三會”召開情況、利潤分配情況等進行披露,將信息披露報告和信息披露表放于相關場合,以便廣大社員和利益相關者能真實準確地了解我縣農村社各項業務經營的真實情況。

            六、配合職能科室,搞好統一法人工作。

            七、開展新財務制度的培訓工作。

            八、做好其它各項財務工作。

            1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。

            2、做好重要空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。

            3、認真搞好全年各項財務制度和政策文件的上傳下達。

            4、做好信用社業務和微機操作的日常指導。

            5、保證信用社日常會計核算的正確無誤等各項工作。

            6、認真編寫財務分析和項目電報分析。

            7、加強信用社無息資金管理。

            8、繼續做好信用社帳戶、現金、大額支取方面的管理工作。

            財務工作總結及工作計劃范文精選二

            XX年一整年的鍛煉讓我對財務知識更進一步的提高,現在已經成為財務方面的管理者。20XX年里,我將繼續我的財務工作,加強財務方面的知識學習及教育。使財務工作在我的管理及大家的共同努力下更加規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。以下是我就財務人員工作計劃的詳細內容。

            20XX年工作計劃中 我共擬定了三方面的內容:

            第一、參加財務人員繼續教育

            每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育,但是08年11月底,繼續教育教材全變,由于國 家財務部最新發布公告:09年財務上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》,可以說財務部09年的工作將一切圍繞這次改革展開工作, 由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育,了解新準則體系框架,把握和領會新準則內容,要點、和精髓。全面按新準 則的規范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后,匯報學習情況報告。

            第二、加強規范 現金治理,做好日常核算

            1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。

            2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.

            3、做 好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開 支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經理留存,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金以票和轉帳支票。

            4、財務人員必須按崗位 責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

            5、完成領導臨時交辦的其他工作。

            第三、個人見意措施要求財務治理科學化,核算規范化,費用 控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務治理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發展的步伐??傊谛碌囊荒昀?,我會借改革 契機,繼續加大現金治理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

            20XX年,我的個人工作計劃已詳細分明。我深知,想把財務工作做好不是件容易的事,但若把財務人員合理安排,共同努力,定將我司的財務工作推向一個更高臺階。

            "財務工作月度總結及工作計劃"延伸閱讀
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